巨能股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,139,001.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,142,350.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,859,822.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,141,175.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,579,262.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,837,117.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,043,914.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,012,246.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,472,541.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,668,634.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,287.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,471,133.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,557,421.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,477,647.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,477,647.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,079,773.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,501.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,299,501.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,777,736.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,397,036.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,097,535.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,650,872.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,744,355.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,395,227.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,042,245.58 | |
| 资产减值准备(元) | 876,964.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,015,852.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,015,852.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,512.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,882.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,635.70 | |
| 财务费用(元) | 2,909,531.18 | |
| 投资损失(元) | -86,287.70 | |
| 递延所得税(元) | -394,663.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,388.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,274.85 | |
| 存货的减少(元) | 40,829,458.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,078,989.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,793,724.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,395,227.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,744,355.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,650,872.87 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 巨能股份_2022年三季报资产负债表 | 巨能股份_2022年三季报利润表 |