ST莱亚光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,027,097.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,593,071.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,620,168.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,364,256.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,182,345.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,401.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,104,749.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,783,752.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,836,416.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,944.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,944.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,944.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,704,940.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,027,764.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,732,705.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,705.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,838.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,238.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,077.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,483,508.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 858,420.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 858,420.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,364.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,215.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 345,439.37 | |
| 财务费用(元) | 798,324.59 | |
| 存货的减少(元) | 2,849,516.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,959,685.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,801,402.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,077.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,238.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,838.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST莱亚光_2022年年报资产负债表 | ST莱亚光_2022年年报利润表 |