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ST莱亚光_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,682,133.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 500,688.39       
 经营活动现金流入小计(元) 2,182,821.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,550,969.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 509,878.27       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,388,982.56       
 经营活动现金流出小计(元) 6,449,830.46       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3,762,306.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,451,053.51       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 55,128.52       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,055,128.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,444,871.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 177,862.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 332,916.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 510,778.68       
补充资料:       
 净利润(元) -796,274.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 334,051.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 334,051.00       
 长期待摊费用摊销(元) 410,984.75       
 财务费用(元) 314,615.89       
 存货的减少(元) -230,710.78       
 经营性应收项目的减少(元) -4,040,660.36       
 经营性应付项目的增加(元) -661,884.94       
 其他(元) 3,981,131.92       
 现金的期末余额(元) 510,778.68       
 减:现金的期初余额(元) 125,218.79       
 加:现金等价物的期末余额(元) 385,229.89       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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