ST莱亚光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,682,133.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,688.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,182,821.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,550,969.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,878.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,388,982.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,449,830.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,762,306.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,451,053.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,128.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,055,128.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,444,871.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,862.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,916.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,778.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -796,274.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 334,051.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 334,051.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,984.75 | |
| 财务费用(元) | 314,615.89 | |
| 存货的减少(元) | -230,710.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,040,660.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -661,884.94 | |
| 其他(元) | 3,981,131.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,778.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,218.79 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 385,229.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST莱亚光_2022年中报资产负债表 | ST莱亚光_2022年中报利润表 |