天伟生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,367,325.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,118.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,116,444.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,400,863.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,645,203.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,398,342.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,747,750.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,192,160.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,924,284.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,986.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,031,986.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,847,851.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,847,851.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,815,864.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,949,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,949,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,536,700.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,709,825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,246,525.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,297,525.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,553.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,040,447.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,895,536.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,935,984.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,791,781.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,656,997.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,656,997.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,656.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,935.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 368,891.74 | |
| 财务费用(元) | -110,765.87 | |
| 投资损失(元) | -31,986.53 | |
| 递延所得税(元) | 57,013.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,529.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,516.01 | |
| 存货的减少(元) | 782,317.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -655,626.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,837,863.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,935,984.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,895,536.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,040,447.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天伟生物_2023年年报资产负债表 | 天伟生物_2023年年报利润表 |