铭汉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,155,301.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,124.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,268.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,322,694.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,079,060.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,626,901.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,927.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,466.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,196,357.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,126,337.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 714.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,714.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,141.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,712,141.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,711,427.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,321,211.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,811,211.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,209,429.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,393,521.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,893.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,597,844.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,213,366.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,628,276.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,178,372.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,806,649.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,779,298.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,594,337.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,594,337.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,822.32 | |
| 财务费用(元) | 402,366.08 | |
| 投资损失(元) | 58,562.95 | |
| 递延所得税(元) | -15,687.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,687.54 | |
| 存货的减少(元) | -714,747.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,185,236.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,032,600.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,806,649.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,178,372.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,628,276.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭汉股份_2023年中报资产负债表 | 铭汉股份_2023年中报利润表 |