三科核电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,286,347.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,826.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,622,028.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,221,202.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,956,627.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,400,660.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,936,129.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,707,999.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,001,416.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,219,786.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,985.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,985.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,785.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,740,642.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,120,642.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,931,750.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,395,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,706,750.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -586,108.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,273,892.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,691,444.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,965,336.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,277,216.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,314,502.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,314,502.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,762.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,830.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 830.74 | |
| 财务费用(元) | 831,750.15 | |
| 递延所得税(元) | -385,094.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -385,094.75 | |
| 存货的减少(元) | -5,972,748.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,336,220.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,199,860.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,965,336.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,691,444.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,273,892.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三科核电_2023年年报资产负债表 | 三科核电_2023年年报利润表 |