丰众建科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,154,326.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,204,257.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,358,584.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,369,785.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,265,683.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,827,855.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,300,113.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,763,438.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,595,145.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,120,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,167,344.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,762,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,929,344.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,809,343.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,697.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,200,697.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,840,697.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,945,104.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,042.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,354,147.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,739,336.15 | |
| 资产减值准备(元) | 96,923.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,886,954.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,886,954.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,863.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,003.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -660,568.15 | |
| 财务费用(元) | 1,040,697.78 | |
| 投资损失(元) | -77,816.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,052,130.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,268,493.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,362.59 | |
| 存货的减少(元) | 7,083,513.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,518,289.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,876,927.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,354,147.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,409,042.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,945,104.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰众建科_2023年年报资产负债表 | 丰众建科_2023年年报利润表 |