丰众建科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,330,024.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,916,433.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,309.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,063,767.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,294,639.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,441,887.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,873,040.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,341,920.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,951,489.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,112,278.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,036,058.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,758,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,794,558.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,794,558.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,778.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,822,778.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,662,778.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,654,940.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,042.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,063,982.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,390,033.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,494,476.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,494,476.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,909.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,826.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,034.73 | |
| 财务费用(元) | 792,778.64 | |
| 递延所得税(元) | -348,885.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,431.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,453.96 | |
| 存货的减少(元) | 5,528,589.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,755,298.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,246,495.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,063,982.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,409,042.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,654,940.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰众建科_2023年中报资产负债表 | 丰众建科_2023年中报利润表 |