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道生科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 106,855,015.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 485,073.68       
 经营活动现金流入小计(元) 107,340,088.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 88,103,544.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,417,016.30       
 支付的各项税费(元) 2,862,227.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,543,895.94       
 经营活动现金流出小计(元) 109,926,684.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,586,595.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,526,023.78       
 投资活动现金流出小计(元) 1,526,023.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,526,023.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,952,643.56       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,454,992.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,407,636.42       
 偿还债务支付的现金(元) 22,550,073.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,613,690.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,019,887.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,183,651.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,223,985.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,334.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,887,299.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,843,483.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,956,183.57       
补充资料:       
 净利润(元) 823,051.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,657,564.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,657,564.93       
 无形资产摊销(元) 66,223.55       
 长期待摊费用摊销(元) 364,107.96       
 财务费用(元) 1,613,690.96       
 递延所得税(元) -18,902.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,902.73       
 存货的减少(元) 2,869,962.17       
 经营性应收项目的减少(元) -6,030,817.79       
 经营性应付项目的增加(元) -4,067,370.20       
 现金的期末余额(元) 1,956,183.57       
 减:现金的期初余额(元) 4,843,483.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,887,299.99       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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