道生科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,241,878.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,615.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -13,050,416.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,193,077.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,485,325.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,620,400.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,866,608.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -13,026,730.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,945,604.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,527.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,820,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 818,485.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,639,385.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,860,614.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,108,087.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,843,483.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,951,571.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -740,520.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 993,399.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 993,399.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,973.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,059.81 | |
| 财务费用(元) | 823,704.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,195,888.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,597,883.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,187,279.33 | |
| 其他(元) | -254,859.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,951,571.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,843,483.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,108,087.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道生科技_2023年中报资产负债表 | 道生科技_2023年中报利润表 |