道生科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,129,496.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -8,907,835.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,221,660.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,858,496.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,808,953.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 989,080.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -4,769,140.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,887,390.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,334,270.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,325,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,325,930.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 674,070.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,867,310.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,951.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,935,262.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,935,262.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -926,922.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,564,040.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,118.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -425,849.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 944,589.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 944,589.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,014.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,980.97 | |
| 财务费用(元) | 1,071,138.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,391,090.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,502,989.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,560,635.16 | |
| 其他(元) | -34,274.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,118.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,564,040.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -926,922.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道生科技_2022年中报资产负债表 | 道生科技_2022年中报利润表 |