蓝辉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,646,768.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,869.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,839,477.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,772,115.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,935,435.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,750,947.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,411,402.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,981,574.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,079,359.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 692,755.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,711.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,711.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,711.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203,061.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,203,061.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,547.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,096.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,921,644.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,281,416.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,598,460.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,301.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,624,762.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,654,350.28 | |
| 资产减值准备(元) | 58,146.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 443,925.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 443,925.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,393.46 | |
| 财务费用(元) | 431,249.92 | |
| 递延所得税(元) | 8,971.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,971.30 | |
| 存货的减少(元) | -761,201.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -386,701.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -721,422.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,624,762.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,026,301.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,598,460.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝辉科技_2024年中报资产负债表 | 蓝辉科技_2024年中报利润表 |