钜士安防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,443,939.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 235.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,928,015.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,372,190.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,401,727.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,928,073.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,064,029.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,056,909.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,450,740.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,549.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 694,495.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,495.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -694,495.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,289.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,089.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,089.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,252,134.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,251.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,116.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -877,647.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,371,970.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,371,970.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,445.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,977,542.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,586,215.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 904,465.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,116.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,251.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,252,134.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钜士安防_2024年中报资产负债表 | 钜士安防_2024年中报利润表 |