钜士安防_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,587,758.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,343,305.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,931,063.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,982,279.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,979,383.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,567.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,935.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,073,166.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,102.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,787.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,787.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,787.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,052.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,417,052.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,982,947.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,773,056.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,210.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,943,266.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,997,395.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,385,327.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,385,327.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,445.84 | |
| 财务费用(元) | 687,052.74 | |
| 存货的减少(元) | 777,904.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,411,615.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 472,875.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,943,266.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,170,210.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,773,056.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钜士安防_2023年中报资产负债表 | 钜士安防_2023年中报利润表 |