科海电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,183,507.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,635,656.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,820,514.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,582,274.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,917,503.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 767,235.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,363,219.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,630,232.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,809,718.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,350.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,392,895.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,569,900.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,962,796.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,762,796.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,539,164.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,250,088.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,710,923.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,431,511.00 | |
| 资产减值准备(元) | -32,730.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,112,055.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,112,055.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,707.82 | |
| 财务费用(元) | 724,104.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,257,427.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,482.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,944.85 | |
| 存货的减少(元) | -108,405.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,935,070.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,076,698.95 | |
| 其他(元) | -31,492.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,710,923.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,250,088.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,539,164.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科海电子_2024年中报资产负债表 | 科海电子_2024年中报利润表 |