科海电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,108,808.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 32.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,342.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,795,183.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,999,304.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,559,469.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,449,329.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,720,873.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,728,977.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,066,206.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,798.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,798.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,201.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,165,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,165,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,474,599.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,609,805.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,509,644.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,594,049.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,429,049.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,348,955.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,250,088.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,838,348.06 | |
| 资产减值准备(元) | -219,635.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,837,117.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,837,117.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,763.25 | |
| 财务费用(元) | 1,464,017.38 | |
| 投资损失(元) | 5,460,333.69 | |
| 递延所得税(元) | 973,597.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,209,223.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -235,626.07 | |
| 存货的减少(元) | -130,383.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,100,092.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,839,923.87 | |
| 其他(元) | -31,492.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,250,088.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,348,955.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科海电子_2023年年报资产负债表 | 科海电子_2023年年报利润表 |