科海电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,311,463.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,140,543.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,452,007.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,119,698.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,181,992.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,242,179.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,353,797.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,897,667.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,656,501.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,445,660.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,971,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,845.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,908,845.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,041,154.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,595,494.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,496,627.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,386,716.03 | |
| 资产减值准备(元) | 104,384.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,328,767.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,328,767.67 | |
| 财务费用(元) | 280,539.32 | |
| 递延所得税(元) | -210,117.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,445.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,671.90 | |
| 存货的减少(元) | 1,234,107.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,337,550.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,160,230.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,496,627.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,595,494.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科海电子_2023年中报资产负债表 | 科海电子_2023年中报利润表 |