科海电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,751,647.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,759.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,918,087.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,681,493.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,200,901.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,938,732.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,169,988.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,304,246.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,613,869.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -932,375.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,343.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,343.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,181,414.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,181,414.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,062,071.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,209,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,176,781.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,842,105.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,227,886.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,113.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,362,333.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,263,466.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,118,976.17 | |
| 资产减值准备(元) | -123,666.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,337,886.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,337,886.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,307.04 | |
| 财务费用(元) | 1,030,753.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,965,855.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,730,699.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 764,843.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,577,072.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,344,364.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,712,692.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,901,133.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,263,466.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,362,333.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科海电子_2022年年报资产负债表 | 科海电子_2022年年报利润表 |