科海电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,708,745.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,933,007.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,641,752.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,417,825.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,552,761.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,422,912.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,669,455.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,062,954.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,578,798.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,543.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,543.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,672,409.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,672,409.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,553,866.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,590,265.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,198,095.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,788,360.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,608,360.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,583,428.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,263,466.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,680,037.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,788,184.27 | |
| 资产减值准备(元) | 438,348.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,933,780.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,933,780.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,399.32 | |
| 财务费用(元) | 50,282.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,344,718.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,344,718.50 | |
| 存货的减少(元) | -364,202.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,041,114.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,612,967.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,680,037.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,263,466.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,583,428.90 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科海电子_2022年中报资产负债表 | 科海电子_2022年中报利润表 |