华冠科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,072,831.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,552,337.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,468,347.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,093,516.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,822,115.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,212,978.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,773,174.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,730,587.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,538,855.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,445,338.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,539,503.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,503.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,123.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,261,008.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,261,008.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,664,576.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,084,576.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,176,431.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,805,029.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,664,478.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,448.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,985,588.51 | |
| 资产减值准备(元) | -302,805.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,459,455.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,628.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,947.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,856.00 | |
| 财务费用(元) | 2,932,842.73 | |
| 递延所得税(元) | 251,242.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,242.75 | |
| 存货的减少(元) | -34,714,201.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,958,282.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,173,858.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,448.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,664,478.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,805,029.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冠科技_2024年中报资产负债表 | 华冠科技_2024年中报利润表 |