华冠科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,318,171.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,513,019.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,659,722.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,490,913.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,003,533.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,130,346.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,440,042.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,320,743.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,894,666.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,403,753.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,855,248.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,895,248.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,895,248.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,444,880.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,344,880.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,538,911.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,705,888.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,664,800.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,680,079.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,356.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,614,564.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,664,478.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,394,955.55 | |
| 资产减值准备(元) | 5,362,215.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,403,056.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,297.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,639,254.35 | |
| 财务费用(元) | 3,618,280.80 | |
| 投资损失(元) | 608,612.96 | |
| 递延所得税(元) | 884,054.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 884,054.08 | |
| 存货的减少(元) | 44,182,145.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,013,029.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,884,871.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,664,478.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,614,564.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华冠科技_2023年年报资产负债表 | 华冠科技_2023年年报利润表 |