华冠科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,006,782.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,941,878.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,484,601.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,433,263.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,451,978.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,234,627.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,917,431.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,656,361.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,260,399.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,827,136.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,667,298.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,707,298.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,707,298.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,438,268.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,705,888.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,144,157.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,155,842.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,378,592.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,900,450.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冠科技_2023年三季报资产负债表 | 华冠科技_2023年三季报利润表 |