华冠科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,482,721.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,388.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,862,631.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,732,740.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,768,926.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,112,476.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,570,026.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,597,490.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,048,920.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,316,179.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,926,561.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,966,561.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,966,561.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,496,759.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,392.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,219,152.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,780,847.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,498,105.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,777,148.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,811,828.34 | |
| 资产减值准备(元) | 351,696.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,682,182.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,434.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,308.28 | |
| 财务费用(元) | 1,627,327.93 | |
| 投资损失(元) | 7,270.20 | |
| 递延所得税(元) | 55,796.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,796.84 | |
| 存货的减少(元) | -64,224,854.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,088,580.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,427,960.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,777,148.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,498,105.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冠科技_2023年中报资产负债表 | 华冠科技_2023年中报利润表 |