华冠科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,153,012.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,461,802.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,180,553.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,795,368.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,083,907.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,900,946.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,790,841.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,683,684.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,459,379.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,159,452.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,664,010.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,108,802.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,108,802.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,010,552.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,473,308.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,631,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,104,388.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,139,449.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,126,882.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,266,332.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,838,056.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,056.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,166,549.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,112,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,014,921.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,078,513.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,318,919.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,534.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,531,457.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,892.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,637.87 | |
| 财务费用(元) | 1,276,508.57 | |
| 投资损失(元) | 299,251.02 | |
| 递延所得税(元) | 23,082.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,082.06 | |
| 存货的减少(元) | -37,950,386.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,154,188.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,011,086.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,279,043.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,112,493.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,166,549.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华冠科技_2022年年报资产负债表 | 华冠科技_2022年年报利润表 |