华冠科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,645,929.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,974,154.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,378,235.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,998,320.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,266,513.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,461,298.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,694,086.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,965,748.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,387,647.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,389,327.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,037,266.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,037,266.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,940,066.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,820,099.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,333,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,153,189.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,755.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,126,881.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,885,636.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,267,552.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,057.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,058,782.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,112,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,710.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冠科技_2022年三季报资产负债表 | 华冠科技_2022年三季报利润表 |