华冠科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,229,153.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,761,450.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,366,361.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,356,966.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,595,164.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,496,291.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,396,455.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,266,948.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,754,860.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,562,196.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,397,894.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,870,855.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,870,855.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,793,655.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,820,099.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,504,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,324,299.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,096.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,915,681.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,597,777.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,726,522.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,264.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,533,706.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,112,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,646,200.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,957.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,420,467.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,817,690.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,821.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,552.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,892.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,209.30 | |
| 财务费用(元) | 577,826.05 | |
| 投资损失(元) | 101,964.17 | |
| 递延所得税(元) | 549,200.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,200.77 | |
| 存货的减少(元) | -46,377,797.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,990,312.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,236,248.36 | |
| 其他(元) | 12,814,460.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,646,200.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,112,493.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,533,706.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冠科技_2022年中报资产负债表 | 华冠科技_2022年中报利润表 |