德全药品_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,078,992.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,148,455.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,227,447.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,662,476.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,098,002.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,281,908.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,903,520.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,945,908.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,281,539.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,024,110.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,024,110.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,024,110.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,371,344.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,386.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,136,730.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,136,730.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,611.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,113,087.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,858,466.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,971,554.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,597,433.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,606,941.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,144,619.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,144,619.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,390,982.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,585.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,969.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,739.22 | |
| 财务费用(元) | 816,324.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,852.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,852.94 | |
| 存货的减少(元) | 4,430,306.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,849.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,981.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,971,554.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,858,466.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,113,087.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德全药品_2024年中报资产负债表 | 德全药品_2024年中报利润表 |