海兰天澄_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,350,705.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,915.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,956.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,171,577.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,786,131.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,223,641.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 799,798.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,758,733.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,568,304.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,727.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,209.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,209.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,209.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,502.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,241,502.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,502.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,061,439.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,124.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,685.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,678,377.24 | |
| 资产减值准备(元) | -117,289.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,844.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,844.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,817.98 | |
| 财务费用(元) | 241,502.09 | |
| 递延所得税(元) | 17,593.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,593.37 | |
| 存货的减少(元) | 21,376.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,315,931.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,908,127.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 663,685.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,725,124.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,061,439.01 | |
| 公告日期 | 2018-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兰天澄_2018年中报资产负债表 | 海兰天澄_2018年中报利润表 |