艺恩数据_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,081,487.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,817.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,778.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,335,083.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,685,686.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,149,724.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 748,251.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,525,340.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,109,002.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -773,919.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,139.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,139.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,139.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,217,670.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,870.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,213,201.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,600,742.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,799,257.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 874,198.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,152,792.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,692,899.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,364.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,364.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,517.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,795.96 | |
| 财务费用(元) | 211,684.36 | |
| 递延所得税(元) | 703,531.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 539,366.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 164,164.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,762.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,476,994.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,152,792.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 874,198.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艺恩数据_2023年年报资产负债表 | 艺恩数据_2023年年报利润表 |