艺恩数据_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,458,137.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,908.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,887.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,475,933.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,630.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,912,628.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,296.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,990,153.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,352,709.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -189,242.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,940.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,585.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,585.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,585.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,930.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,672.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,603.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,396.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,036.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,399,630.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,752.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,107.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,107.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,344.82 | |
| 财务费用(元) | 196,317.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 949,084.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,200,306.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,399,630.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,036.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艺恩数据_2023年中报资产负债表 | 艺恩数据_2023年中报利润表 |