艺恩数据_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,534,706.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,356.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,404.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,919,467.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,376,919.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,550,989.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,338,061.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,711,109.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,977,080.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,612.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,216.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,071,216.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,216.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,318,828.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,597,422.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,194,656.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,315.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,315.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,689.64 | |
| 财务费用(元) | 196,317.74 | |
| 递延所得税(元) | 5,521.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,521.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,611,241.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,995,523.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,278,593.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,597,422.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,318,828.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艺恩数据_2022年年报资产负债表 | 艺恩数据_2022年年报利润表 |