莞银股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,212,735.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,058,259.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,270,995.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,500,108.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,066,087.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 641,719.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,967,764.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,175,678.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,904,683.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 771,274.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,274.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,210.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,668,777.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,779.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,356,556.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,243,443.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 567,548.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,462,084.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,029,633.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 722,826.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,009.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,009.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,610.10 | |
| 财务费用(元) | 687,552.67 | |
| 投资损失(元) | -64.00 | |
| 存货的减少(元) | -515,096.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,086,066.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,445,427.08 | |
| 其他(元) | -325,502.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,029,633.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,462,084.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 567,548.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莞银股份_2024年中报资产负债表 | 莞银股份_2024年中报利润表 |