莞银股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,860,544.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,779,677.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,640,221.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,885,440.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,138,869.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,531,904.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,375,732.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,931,946.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,708,274.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,093.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,093.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,103,997.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,103,997.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,093,903.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,804,360.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,208,898.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,013,259.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,986,740.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,398,888.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,462,084.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,012,869.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,086.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,086.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,633,415.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,409.41 | |
| 财务费用(元) | 1,203,189.96 | |
| 投资损失(元) | -13.77 | |
| 递延所得税(元) | 1,121,571.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,121,571.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,787,540.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,768,429.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,283,325.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,462,084.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,398,888.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莞银股份_2023年年报资产负债表 | 莞银股份_2023年年报利润表 |