莞银股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,980,101.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,988,558.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,968,659.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,799,391.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,237,037.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 896,702.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,972,529.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,905,661.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,937,001.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,079.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,079.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,079.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,995,916.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 636,386.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,632,302.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,302.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,559,223.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,301,748.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,680.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,073.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,073.55 | |
| 财务费用(元) | 636,386.32 | |
| 递延所得税(元) | -4,657,441.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,657,441.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,361,450.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,662,776.31 | |
| 其他(元) | 285.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,301,748.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,559,223.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 莞银股份_2023年中报资产负债表 | 莞银股份_2023年中报利润表 |