莞银股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,360,051.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,335.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,324,387.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,311,315.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,616,913.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 967,799.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,616,792.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,512,821.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,434.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,246.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,246.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,246.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,363,393.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,363,393.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,049,512.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,429.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,497.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,177,439.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,185,953.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,983,271.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,877,700.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -933,198.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,159.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,159.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,890.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,650.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79.99 | |
| 财务费用(元) | 1,112,429.60 | |
| 递延所得税(元) | -728,740.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -728,740.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,617,284.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,314,714.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,223,075.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,860,972.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,877,700.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,983,271.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莞银股份_2022年年报资产负债表 | 莞银股份_2022年年报利润表 |