莞银股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,992,573.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,571.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,117,283.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,248,428.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,453,478.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,390,965.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 438,066.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,923,664.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,206,174.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,957,746.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,830,115.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,519.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,264,634.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,185,365.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,381.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,877,700.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,095,319.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,661.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,530.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,530.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,600.00 | |
| 财务费用(元) | 434,519.43 | |
| 存货的减少(元) | -4,241,956.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,815,663.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,757,885.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,095,319.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,877,700.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -782,381.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莞银股份_2022年中报资产负债表 | 莞银股份_2022年中报利润表 |