威联股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,102,455.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 764,207.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,866,663.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,054,342.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,215,175.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,047.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,980.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,973,546.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,106,882.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,773.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,773.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,773.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,486,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,486,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,145.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,243,145.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,242,854.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,088,802.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,559,450.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,647.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,057,055.79 | |
| 资产减值准备(元) | 665,286.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,139.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,139.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 254,249.37 | |
| 财务费用(元) | 120,095.96 | |
| 递延所得税(元) | 161,925.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 161,925.91 | |
| 存货的减少(元) | -962,390.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,281,218.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,626,556.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,647.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,559,450.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,088,802.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威联股份_2024年中报资产负债表 | 威联股份_2024年中报利润表 |