中尚传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,530,542.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,250,500.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,781,042.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,283,034.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,272,465.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,681,271.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,556,653.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,793,425.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,012,382.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,889.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,889.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,889.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,982,537.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,982,537.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,718.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,355,718.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,180.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,396,452.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,044,458.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,648,006.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,481,362.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,209.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,209.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,166.68 | |
| 财务费用(元) | 368,673.16 | |
| 递延所得税(元) | 221,625.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,625.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,048,884.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,070,950.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,648,006.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,044,458.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,396,452.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中尚传媒_2024年中报资产负债表 | 中尚传媒_2024年中报利润表 |