中尚传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,958,703.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,999.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,277,703.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,784,997.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,056,161.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,389,159.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,890.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,330,208.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,052,504.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,110.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,822,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,822,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 558,904.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,926,432.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,695,337.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -873,337.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,640,952.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,973,141.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,332,189.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,682,302.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,419,498.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,419,498.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,258.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,111.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,426.66 | |
| 财务费用(元) | 700,326.89 | |
| 递延所得税(元) | -348,627.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,380.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,247.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,250,950.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,474,150.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,332,189.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,973,141.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,640,952.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中尚传媒_2022年年报资产负债表 | 中尚传媒_2022年年报利润表 |