欧陆电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,650,526.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,465.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,618,453.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,340,445.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,404,520.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,591,382.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,981,569.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,331,044.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,308,517.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,968,072.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,690,199.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,108.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,895,307.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,144.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,874,004.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,026,148.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,869,158.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,117.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,088,242.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,310,359.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,310,259.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,304.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,429,477.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,023,239.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,593,762.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,385,875.61 | |
| 资产减值准备(元) | -768,929.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,025,912.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,025,912.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,511.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 502,167.89 | |
| 财务费用(元) | 442,361.46 | |
| 投资损失(元) | -166,936.18 | |
| 递延所得税(元) | -395,472.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,692.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,780.11 | |
| 存货的减少(元) | -26,602,993.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,527,023.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,859,100.70 | |
| 其他(元) | -343,951.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,593,762.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,023,239.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,429,477.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆电气_2024年中报资产负债表 | 欧陆电气_2024年中报利润表 |