欧陆电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,036,982.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,005.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,913,820.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,053,808.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,925,976.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,706,255.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,171,461.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,502,143.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,305,837.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,747,971.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,344,772.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,660.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,649,432.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,042,417.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,755,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,797,417.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 852,015.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,546,558.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,986,558.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,986,558.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,696.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,748,124.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,023,239.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,501,347.58 | |
| 资产减值准备(元) | -231,447.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,011,418.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,011,418.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,644.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,518.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,241.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,999.98 | |
| 财务费用(元) | 716,632.49 | |
| 投资损失(元) | -304,660.51 | |
| 递延所得税(元) | -668,745.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -614,495.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,250.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,002,669.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,107,684.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,073,118.50 | |
| 其他(元) | -1,010,190.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,023,239.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,748,124.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧陆电气_2023年年报资产负债表 | 欧陆电气_2023年年报利润表 |