欧陆电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,429,669.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,712.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,259,213.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,803,595.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,162,107.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,985,987.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,256,066.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,698,043.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,102,203.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,608.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,666,078.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,012.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,866,090.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,113,834.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,186,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,299,834.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,743.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,170.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,702,170.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -702,170.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,278.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,433,243.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,841,872.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,582,412.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,678,251.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,894,425.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,894,425.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,919.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,307.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,241.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,205.37 | |
| 财务费用(元) | 169,824.92 | |
| 投资损失(元) | -65,839.94 | |
| 递延所得税(元) | -397,868.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,847.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,020.73 | |
| 存货的减少(元) | -8,884,591.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,265,029.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,637,515.96 | |
| 其他(元) | -52,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,841,872.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,433,243.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆电气_2023年中报资产负债表 | 欧陆电气_2023年中报利润表 |