欧陆电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,326,889.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,202.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,141,347.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,492,439.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,803,366.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,124,798.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,596,137.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,140,898.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,665,200.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,827,238.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,769,969.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,697.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,802,697.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,469.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,700,469.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,897,772.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,134,354.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,364,354.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 845,645.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,372.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,223,515.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,498,631.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 878,529.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,217,327.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,528,255.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,528,255.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,839.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,351.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,661.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -134,172.28 | |
| 财务费用(元) | 1,132,267.22 | |
| 投资损失(元) | -8,697.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,578.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,698,527.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 192,949.60 | |
| 存货的减少(元) | -16,579,085.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,504,798.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,581,561.90 | |
| 其他(元) | -439,872.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,275,115.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,498,631.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,223,515.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧陆电气_2022年年报资产负债表 | 欧陆电气_2022年年报利润表 |