欧陆电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,049,842.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,789.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,940,544.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,025,176.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,292,630.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,608,853.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,463,768.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,788,822.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,154,074.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,128,898.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,899,010.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,164.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,902,174.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,852,821.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,852,821.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,646.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,828.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,580,828.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,619,171.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,460,048.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,498,631.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,038,583.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,262,296.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,000,543.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,644,612.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,644,612.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,919.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,914.06 | |
| 财务费用(元) | 572,987.66 | |
| 投资损失(元) | 6,536.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,075,365.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,075,365.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,060,856.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,803,195.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,181,110.29 | |
| 其他(元) | -52,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,038,583.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,498,631.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,460,048.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆电气_2022年中报资产负债表 | 欧陆电气_2022年中报利润表 |