鸿泰时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,456,780.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,910,883.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,138,408.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,506,071.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,019,887.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,789,149.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,434,531.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,700,107.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,943,675.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,562,395.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,594,779.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,779.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,779.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,493,624.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,803.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,513,428.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,285,593.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,285,593.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,772,164.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,936,611.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,741,158.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,361,337.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,620,179.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,640,670.85 | |
| 资产减值准备(元) | -2,805,467.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,621,602.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,621,602.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,095,145.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,818.08 | |
| 财务费用(元) | -2,003,954.87 | |
| 递延所得税(元) | 329,528.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,528.37 | |
| 存货的减少(元) | 2,397,586.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,343,627.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,753,905.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,620,179.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,361,337.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,741,158.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泰时尚_2023年中报资产负债表 | 鸿泰时尚_2023年中报利润表 |