鸿泰时尚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,739,279.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,614,014.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,385,397.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,738,691.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,809,811.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,818,148.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,945,750.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,772,331.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,346,041.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,607,350.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,272,751.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,272,751.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,272,751.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,327,436.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,500,436.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,413,651.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,453,710.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,437,083.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,304,445.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,195,990.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,169,707.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,514,403.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,875,741.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,361,337.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,722,469.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,621,602.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,621,602.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,747,812.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,555,178.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,776.11 | |
| 财务费用(元) | 853,020.86 | |
| 递延所得税(元) | -853,844.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -853,844.13 | |
| 存货的减少(元) | -28,347,901.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,718,362.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,036,808.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,361,337.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,875,741.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,514,403.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿泰时尚_2022年年报资产负债表 | 鸿泰时尚_2022年年报利润表 |