鸿泰时尚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,118,226.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,351,958.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,711,665.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,181,850.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,398,776.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,211.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,080,196.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,849,927.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,916,112.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,734,261.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,807.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,807.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,095,773.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,095,773.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,030,966.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,331,103.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,192,266.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,523,369.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,538,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,562,638.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,747,834.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,848,602.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,674,766.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,449.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,008,012.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,875,741.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,867,728.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,005,958.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,418,777.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,418,777.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,189.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 794,144.52 | |
| 财务费用(元) | 2,142,910.41 | |
| 递延所得税(元) | -88,476.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,476.85 | |
| 存货的减少(元) | -10,102,532.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,718,566.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,074,989.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,867,728.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,875,741.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,008,012.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿泰时尚_2022年中报资产负债表 | 鸿泰时尚_2022年中报利润表 |