江悦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,463.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 671,734.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,818,464.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,271,663.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,963,892.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,513,692.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,885.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,082,852.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,888,322.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,616,659.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,065.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 762,934.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,798.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,803,798.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,780.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,885,719.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,396,499.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,592,700.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,912,310.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,569.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,046,879.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,143,120.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,933,760.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,701,321.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,635,082.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,208,947.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 676,203.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 676,203.03 | |
| 财务费用(元) | -628,365.66 | |
| 递延所得税(元) | -744,609.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -744,609.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,035.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,886,058.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,151,616.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,635,082.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,701,321.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,933,760.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江悦科技_2023年中报资产负债表 | 江悦科技_2023年中报利润表 |