沈信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,321,569.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,975.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,939.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,349,484.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,965,854.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,958,017.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,566,706.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,250,114.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,740,692.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,391,207.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 329,782.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,801.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,938,584.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 438,584.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,632.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,632.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,893,367.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,059,256.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,982,622.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,923,366.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,700,750.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,080.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,080.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,405.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 338,595.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,492.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,342.64 | |
| 财务费用(元) | 94,852.50 | |
| 投资损失(元) | -340,369.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,249,216.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,129,552.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,423,711.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,923,366.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,982,622.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,059,256.03 | |
| 公告日期 | 2022-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈信股份_2022年中报资产负债表 | 沈信股份_2022年中报利润表 |