沈信股份 (871409.OC)

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沈信股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,321,569.48       
 收到的税费返还(元) 8,975.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,018,939.36       
 经营活动现金流入小计(元) 44,349,484.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,965,854.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,958,017.62       
 支付的各项税费(元) 5,566,706.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,250,114.68       
 经营活动现金流出小计(元) 55,740,692.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,391,207.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 39,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 329,782.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 108,801.94       
 投资活动现金流入小计(元) 39,938,584.13       
 投资支付的现金(元) 39,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 39,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 438,584.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 106,632.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 106,632.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,893,367.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,059,256.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 40,982,622.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,923,366.30       
补充资料:       
 净利润(元) -2,700,750.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 201,080.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 201,080.62       
 无形资产摊销(元) 60,405.52       
 长期待摊费用摊销(元) 338,595.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -74,492.40       
 固定资产报废损失(元) 7,342.64       
 财务费用(元) 94,852.50       
 投资损失(元) -340,369.56       
 存货的减少(元) 2,249,216.44       
 经营性应收项目的减少(元) 3,129,552.51       
 经营性应付项目的增加(元) -14,423,711.40       
 现金的期末余额(元) 34,923,366.30       
 减:现金的期初余额(元) 40,982,622.33       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,059,256.03       
公告日期 2022-07-25       
审计意见(境内)       
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