商林科技 (871406.OC)

+ 收藏

商林科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,404,944.49       
 收到的税费返还(元) 118,980.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 69,200.00       
 经营活动现金流入小计(元) 29,593,124.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,695,211.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,671,345.00       
 支付的各项税费(元) 2,970,771.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,391,424.17       
 经营活动现金流出小计(元) 33,728,752.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,135,627.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 32,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 651,636.94       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,066.14       
 投资活动现金流入小计(元) 32,655,703.08       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 256,268.27       
 投资支付的现金(元) 38,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 38,256,268.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,600,565.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -31,205.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,767,398.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,303,049.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,535,650.97       
补充资料:       
 净利润(元) -4,614,181.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 487,812.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 487,812.51       
 无形资产摊销(元) 33,547.62       
 财务费用(元) -134,560.54       
 投资损失(元) -651,636.94       
 递延所得税(元) -79,411.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -79,411.67       
 存货的减少(元) -283,493.74       
 经营性应收项目的减少(元) 4,226,574.01       
 经营性应付项目的增加(元) -3,764,941.40       
 现金的期末余额(元) 1,535,650.97       
 减:现金的期初余额(元) 11,303,049.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,767,398.37       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 商林科技_2023年中报资产负债表 商林科技_2023年中报利润表

前瞻产业研究院